安徽精誠銅業股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　2008 年度財務預算報告
　　 一、2008年度生產預算
　　　　 產品名稱　　　　　　　　單位　　 2007年實際　　　　 2008年預算　　　　 增長率（%）
本部黃銅　　　　　　　　　　　　 噸　　　　 45,165.00　　　　　　 50,300.00　　　　　　11.37
本部磷銅　　　　　　　　　　　　 噸　　　　 6,872.00　　　　　　 6,600.00　　　　 -3.96
清遠黃銅　　　　　　　　　　　　 噸　　　　 15,556.00　　　　　　 16,100.00　　　　　　3.50
合計　　　　　　　　　　　　　　 噸　　　　 67,593.00　　　　　　 73,000.00　　　　　　 8.00
　　 08年度預計生產量73,000噸，與07年同比增長5,407噸，產量增長率8％。
　　 二、2008年度財務預算
　　　　 產品名稱　　　　　　　　單位　　 2007年實際　　　　　　2008年預算　　　　 增長率（%）
一、主營業務收入　　　　　　　　 萬元　　　　 268,488.26　　　　　　294,070.00　　　　　　9.53
其中：本部黃銅　　　　　　　　 萬元　　　　 183,688.64　　　　　　204,380.00　　　　　　11.26
　　　　本部磷銅　　　　　　　　 萬元　　　　 30,548.62　　　　　　 29,990.00　　　　 -1.83
　　　　清遠黃銅　　　　　　　　 萬元　　　　 54,251.00　　　　　　 59,700.00　　　　 10.04
二、主營業務成本　　　　　　　　 萬元　　　　 251,915.33　　　　　　274,760.00　　　　　　9.07
三、主營業務利潤　　　　　　　　 萬元　　　　 16,572.93　　　　　　 19,310.00　　　　 16.52
　　 稅金及附加　　　　　　　　 萬元　　　　　　 649.55　　　　　　　　 650.00　　　　 0.07
　　 營業費用　　　　　　　　　　萬元　　　　 2,807.13　　　　　　 3,220.00　　　　 14.71
　　 管理費用　　　　　　　　　　萬元　　　　 2,965.34　　　　　　 3,162.00　　　　 6.63
　　 財務費用　　　　　　　　　　萬元　　　　 1,917.10　　　　　　 2,618.00　　　　 36.56
四、營業利潤　　　　　　　　　　 萬元　　　　 8,346.12　　　　　　 9,660.00　　　　 15.74
五、利潤總額　　　　　　　　　　 萬元　　　　 8,840.64　　　　　　 9,660.00　　　　 9.27
　　 所得稅　　　　　　　　　　 萬元　　　　2,016.23　　　　　　　　 1,873.00　　　　　　-7.1
六、凈利潤　　　　　　　　　　 萬元　　　　6,824.41　　　　　　 7,787.00　　　　　　 14.11
其中：歸屬母公司凈利潤 萬元　　　　　　　　 6,090.58　　　　　　 7,245.00　　　　　　 18.95
　　 根據產銷計劃，2008年預計可實現主營業務收入294,070萬元，同比增長9.53%；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 1 -實現主營業務成本274,760萬元，同比增長9.07％；實現營業利潤9,660萬元，同比增長15.74％，實現利潤總額9,660萬元，同比增長9.27％，實現凈利潤7,787萬元，同比增長14.11％，其中歸屬母公司凈利潤7,245萬元，同比增長18.95％。
　　 三、2008年度資金流量預算
　　 資金流量預算流入351,980.00萬元，其中：銷售商品流入343,980.00萬元，借款8,000萬元。
　　 資金流量預算支出358,852.00萬元，其中：生產經營性支出339,980.00萬元，項目資金支出18,600.00萬元，股利分配272.00萬元。
　　 凈現金流量-6,872萬元，其中經營性凈現金流量4,000萬元。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安徽精誠銅業股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 OO 八年三月二十八日

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