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套期保值就是買入(賣出)與現貨市場數量相當、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補償現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。

套期保值是期貨市場產生的原動力。無論是農產品期貨市場、還是金屬、能源期貨市場，其產生都是源于生產經營過程中面臨現貨價格劇烈波動而帶來風險時自發形成的買賣遠期合同的交易行為。這種遠期合約買賣的交易機制經過不斷完善，例如將合約標準化、引入對沖機制、建立保證金制度等，從而形成現代意義的期貨交易。企業通過期貨市場為生產經營買了保險，保證了生產經營活動的可持續發展。可以說，沒有套期保值，期貨市場也就不是期貨市場了。

套期保值案例可見如下：

案例1：2008年7月22日，鄭州螺紋現貨價格為5480元，期貨價格為5600元。由于擔心下游需求減少而導致價格下跌，某經銷商欲在期貨市場上賣出保值來為其5000噸鋼材保值，于是在期貨市場賣出期貨主力合約1000手(1手5噸)。此后螺紋價格果然下跌，到8月6日為5320元。期貨價格下跌至5400元/噸。此時鋼材經銷商的5000噸螺紋在市場上被買家買走，經銷商于是在期貨市場上買入1000手合約平倉，完成套期保值。具體盈虧如下：

　　某經銷商的套期保值效果

　從盈虧情況來看，現貨價格的下跌導致經銷商損失了80萬元，但是由于其在期貨市場上的保值成功，在期貨市場上盈利了100萬元，綜合起來在螺紋價格下跌的不利局面下經銷商不僅成功規避了價格下跌的風險，而且額外然盈利20萬元.。

案例2：國內有一家大型的鋁制品制造企業，對于該企業來說，原材料鋁價格的大幅上漲會導致其生產成本的提高，侵蝕企業的營業利潤。在不能通過提高產品售價將風險轉嫁給下游客戶的情況下，企業決定通過期貨市場的套期保值功能來規避原材料價格上漲的風險。

2009年5月1日，國內鋁的現貨價格為13000元/噸，當時期貨市場上交割期為8月份的鋁期貨合約價格為12660元/噸。該鋁制品企業已經與其下游買家簽訂了銷售合同，預計在未來的三個月后有大量的鋁采購需求，數量為1000噸。由于擔心鋁價格在未來會出現上漲的趨勢，從而影響到企業的利潤，企業欲在期貨市場上進行買入保值。于是在期貨市場上買入交割期為8月份的鋁期貨合約200手(一手5噸)。

鋁	現貨市場	期貨市場
2009年5月1日	13000元/噸	買入期貨合約200手，價格12660元/噸
2009年8月1日	買入現貨1000噸，價格為14800元/噸	賣出200手合約平倉，價格為14460元/噸
漲幅	1800元/噸	1800元/噸
盈虧	購買成本增加1800*1000噸=180萬元	盈利1800*200*5=180萬元

從盈虧情況來看，鋁價的上漲導致了鋁制品企業購買成本增加了180萬元，但是由于其在期貨市場上提前做了買入保值，在期貨市場盈利180萬元，期貨市場與現貨市場盈虧相抵，綜合來看，該企業完成了預定利潤。

目前國內期貨市場的品種有：