安徽精誠銅業(yè)股份有限公司關(guān)于進行遠期外匯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽精誠銅業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2011年元月24日召開第二屆董事會第16次會議，審議通過了“關(guān)于擬進行遠期外匯交易”的議案，其內(nèi)容主要有:

　　一、本公司擬進行的遠期外匯交易是以滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的需要，以及規(guī)避和防范匯率風險為前提，在未來約定時間以約定匯率水平賣出本幣買入外幣，或者買入本幣賣出外幣的交易行為。

　　二、公司擬于董事會通過之日起12個月內(nèi)，以境內(nèi)外商業(yè)銀行

　　作為交易對手方，進行合計不超過 4000萬美元(若涉及其他幣種的折算成美元)的遠期外匯交易。

　　三、根據(jù)本公司《外匯交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，公司財務部負責與擬合作的交易對手方就交易金額、交易條件、交易賬戶等內(nèi)容具體協(xié)商，并按制度規(guī)定實施計劃。每與交易對手方簽署一筆具體的遠期外匯交易合約，或者框架性協(xié)議，公司都將以臨時公告的形式履行信息披露業(yè)務，及時披露合約或協(xié)議的主要內(nèi)容。

　　本公司根據(jù) 2011年度業(yè)務發(fā)展的實際需要，公司分別于 2010年12月 24日與中國農(nóng)業(yè)銀行[2.60 0.00%]蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同，融資金額 2，697，584.99美元，支付進口原料電解銅的貨款，融資期

　　限為2010年12月24日至2011年3月24日。根據(jù)上述董事會決議，

　　公司為防范美元匯率變動風險，公司同時與中國農(nóng)業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結(jié)售匯協(xié)議，約定于 2011年 3月 24日以美元兌人民幣 6.62821的匯率水平購買 2，709，724.12美元，以歸還海外代付合同的到期本息;

　　2011年 2月 22日，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同，融資金額 978，020.40美元，支付進口原料電解銅的貨款，融資期限為 2011年 2月 22日至 2011年 5月 23日，同時以農(nóng)行美元賬戶存款 354，049.31美元作為該筆融資的保證金。根據(jù)上

　　述董事會決議，為防范美元匯率變動風險，公司同時與中國農(nóng)業(yè)銀行

　　蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結(jié)售匯協(xié)議，約定于 2011年 5月 23日以美元兌人民幣 6.5775的匯率水平購買 626，909.45美元，以歸還海外代付合同的到期本息。說明如下:

　　1、上述二筆遠期外匯交易合約到期日根據(jù)遠期約定匯率價格交割;

　　2、上述二筆遠期外匯交易合約標的金額在董事會決議限額之內(nèi);

　　交易目的是為了規(guī)避美元借款到期日由于匯率波動可能造成的損失。

　　因此該二筆外匯交易合約嚴格遵守了董事會決議的相關(guān)內(nèi)容。

　　3、截至目前，包括本次公告所涉及遠期外匯交易，本公司共進行了二筆遠期外匯交易。

　　特此公告

　　安徽精誠銅業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一一年二月二十四日